반도체, 2차전지, 바이오, 에너지·방산 등 주요 산업의 동향과 대표 기업 분석을 담습니다.
실적, 밸류체인, 경쟁 구도, 투자 포인트를 한눈에 정리합니다.
이란발 조선 호황론과 봉쇄 89일 호르무즈 해협 봉쇄는 2026년 2월 28일부터 진행 중입니다.오늘(5월 27일) 기준 약 89일째에 접어든 사태이며, 그 사이 한국 경제 곳곳에 굵직한 충격이 누적됐습니다.5월 들어서는 미·이란 협상이 결렬과 재개를 반복하고 미국이 4월 13일 이른바 ‘역봉쇄'(이란 출입 선박 차단)를 선언하는 등 변동성이 커진 가운데, 5월 20일에는 HMM 유조선 한 척이 호르무즈 해협을 빠져나오는 … 더 읽기
엔비디아가 한국 시간 2026년 5월 21일 오전 공개한 FY27 1분기 실적은 거의 모든 항목에서 시장 예상을 위로 뚫었습니다.매출 816억 달러로 전년 동기 대비 85% 증가, 데이터센터 매출 752억 달러로 같은 기간 92% 증가, 조정 주당순이익 1.87달러까지 모두 컨센서스를 상회했습니다. (/출처: 디지털투데이 2026.5.21)가장 시장이 주목하던 2분기 가이던스도 910억 달러로 월가 컨센서스 868억 4,000만 달러를 큰 폭으로 … 더 읽기
2026년 5월 삼성전자 노조의 18일간 총파업 예고를 사흘 앞두고, 시장은 먼저 반응하기 시작했습니다.5월 7일부터 13일까지 5거래일 동안 외국인은 코스피에서 24조 1,056억원을 순매도했고, 이 가운데 삼성전자 한 종목에서만 11조 3,892억원이 빠져나갔습니다. (/출처: 머니투데이 2026.5.13)이틀 뒤 5월 15일, 삼성전자는 하루 만에 8.61% 급락해 27만 500원으로 마감했고 코스피는 장중 사상 처음 8,000선을 찍은 직후 6.11% 급락했습니다.이미 삼성전자 주식을 … 더 읽기
2026년 1분기 실적 발표가 마무리됐고, 같은 주에 한국전력은 11분기 연속 영업이익 증가를 발표했습니다.원전 테마는 2025년 6월 체코 두코바니 본계약 체결을 계기로 한 차례 재평가를 받았는데요.1분기 실적에서 한전기술·두산에너빌리티·한전KPS의 이익 체력이 동시에 확인되면서, 시장의 관심은 다시 단순 테마가 아닌 밸류체인 단계별 이익 구조로 옮겨가고 있는 분위기입니다. 한국 원전 밸류체인 – 5단계 구조 한국 원전 사업은 크게 5단계로 … 더 읽기
2026년 1분기 실적 발표가 막 마무리됐습니다.2차전지 섹터는 1년 전과는 완전히 다른 동력으로 다시 움직이고 있는데요.전기차(EV) 캐즘 이야기는 여전히 유효하지만, 실적과 수주의 무게중심은 이미 다른 곳으로 옮겨갔습니다.이번 글은 그 무대 변화를 4대 기술축과 5개 핵심 종목으로 정리하는 글입니다. 2026년 2차전지 산업, 달라진 점 가장 큰 변화는 수요 구조 자체입니다.LG에너지솔루션 1분기 실적 설명회에서 이창실 CFO는 “ESS는 전사 … 더 읽기
2026년 미국 사모시장에서 가장 많이 회자되는 비상장 기업 안두릴(Anduril Industries)이 IPO를 향한 마지막 단계에 들어섰습니다.월스트리트저널은 2026년 3월 안두릴이 Thrive Capital과 a16z(앤드리슨 호로위츠) 공동주도로 약 40억 달러 규모의 신규 라운드를 진행 중이며, 이 라운드의 밸류에이션이 약 600억 달러에 달한다고 보도했습니다. (/출처: TechCrunch (WSJ 인용) 2026.3.3)2025년 6월 시리즈G 라운드에서 300억 달러였던 기업가치가 9개월 만에 두 배가 된 … 더 읽기
데이터센터 전력기기가 주목받게 된 일은 비교적 최근 일이라 집중 분석해봤습니다.2025년 12월, 미국 최대 전력망 운영사 PJM 인터커넥션의 2027~2028년 용량 경매에서 낙찰가가 1년 만에 약 10배 폭등했습니다.MW-day당 333.44달러로 결정된 이 가격은 미국 전력 소비자에게 약 164억 달러, 한화로 24조 원에 달하는 추가 부담을 의미합니다. (/출처: 글로벌이코노믹)경매 결과 약 6.6GW가 부족한 것으로 집계됐는데, 이는 대형 원전 6기에 … 더 읽기
2026년 들어 미국 증시에서 통신주가 강세를 이어가고 있습니다.마켓워치 집계 기준 연초 대비 버라이즌이 약 25%, AT&T가 약 15%, T모바일이 약 91% 상승하며 S&P500을 크게 웃돌았습니다. (/출처: 마켓워치 인용 보도)한국 시장에서도 흐름이 비슷합니다.머니투데이에 따르면 통신업종지수가 연초 대비 35.6% 상승하며 코스피지수에 근접한 상승률을 기록했고, 2025년 연간 12.7% 상승에 그쳤던 것과 대조적인 분위기가 형성됐습니다. (출처: 머니투데이) 이 상승 … 더 읽기
휴머노이드 로봇은 2024년까지만 해도 시연 영상의 주인공 수준이었는데요.2026년 들어 분위기가 달라진 것 같습니다.한국기계연구원이 4월 발간한 「기계기술정책」 제122호 보고서는 올해를 휴머노이드가 R&D를 벗어나 상업적 응용 단계로 진입하는 “상업적 임계점”의 해로 규정했고, 카운터포인트리서치는 글로벌 누적 설치 대수가 2027년 10만 대를 넘어설 것으로 내다봤습니다.산업이 왜 지금 변곡점에 진입했다고 생각하는지 시장·기술·정책 세 축으로 정리해보겠습니다. 상용화 원년이라고 생각하는 이유 CHART … 더 읽기
2026년 4월 현재 주식 시장을 견인하는 섹터는 누가 뭐래도 반도체입니다.그리고 그 반도체 시장에서 가장 자주 등장하는 단어는 현재 HBM(고대역폭메모리)입니다.세계반도체무역통계기구(WSTS)가 2026년 글로벌 반도체 시장을 9,750억 달러 규모로 전망하면서 사상 처음 1조 달러 문턱에 근접한다는 분석이 나오고 있는데, 이 성장을 이끄는 단일 품목이 바로 HBM입니다.BofA는 2026년 HBM 시장 규모를 전년 대비 58% 증가한 546억 달러로 추산했고, 디지털타임스는 … 더 읽기